Cuentas corrientes¶
Esta funcionalidad nos brinda la capacidad de gestionar el dinero de nuestros clientes, ofreciendo opciones para registrar depósitos o extracciones, junto con informes detallados que permiten visualizar los saldos y movimientos de las cuentas corrientes.
CONFIGURACIÓN¶
Configuración de cuenta contable form 110.¶
Dentro del formulario 110, en la casilla "Cuenta Corriente" de la sección 5, es necesario incluir la cuenta contable que el sistema utilizará para los asientos contables de los movimientos de cuentas corrientes.
Ejemplo de cuenta contable:
En este caso, al registrar un movimiento de deposito dentro de una cuenta de banco por valor de 1.000.000Gs; el sistema estaría generando el siguiente asiento contable:
REGISTRO¶
1- Registro de tipo de cuenta form 352.¶
Observación
Es un registro informativo, que luego estarémos vinculado a las cuentas corrientes ingresadas.
Ejemplo de registro: Cuenta de extracción, cuenta corriente de deposito, otros.
Agregamos la descripción y guardamos el registros
2 - Registro de cuentas form 354.¶
El registro de cuenta que utilizaremos para registrar los movimientos de depósito o extracción.
Para registra la cuenta, debemos completar los siguientes campos:
Número: la referencia de código de cuenta.
Descripción: el nombre de la cuenta.
Tipo de cuenta: vinculado al registro informativo, ingresado en el form 352.
Persona: el cliente vinculado a la cuenta.
Moneda: la moneda base que va a manejar la cuenta.
MOVIMIENTOS¶
Registro de operaciones form 355.¶
Dentro del formulario mencionado, debemos ingresar los movimientos de deposito o extracción.
Registro de transferencia entre cuentas corrientes form 358.¶
En este formulario, tenemos la opción de registrar transferencias entre cuentas corrientes. Estas transferencias pueden involucrar cuentas corrientes pertenecientes a la misma persona pero en diferentes monedas, o bien, entre cuentas corrientes de personas diferentes.
INFORMES¶
Informe de cuentas corrientes form 356.¶
Este informe nos permite visualizar tanto de manera general como detallada los saldos de las cuentas corrientes de nuestros clientes.
Observación
Para consultar los saldos de todos nuestros clientes simultáneamente, solo podremos hacerlo de manera consolidada.
Informe de saldos de caja form 54.¶
Este informe no solo nos permite visualizar los saldos de nuestras cajas, sino también los saldos en cuentas corrientes, proporcionándonos una visión clara de nuestra disponibilidad y cuánto corresponde a la misma.
Detalles a tener en cuenta
a- Debemos marcar la casilla "Incluir cuentas corrientes" para visualizar los saldos.
b- En esta sección del informe, podremos ver el saldo total en cuentas corrientes.
c- Esta casilla indica la disponibilidad propia de nuestra empresa.
